北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：金盏国际合作服务区管委会 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
根据文件《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏金融商务区服务中心机构编制的批复》(朝编〔2020〕17号文)、《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏国际合作服务区服务中心机构编制的通知》(朝编〔2021〕11号文)，北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心主要职责是：
负责协助管委会完成北京第四使馆区规划建设协调领导小组办公室日常工作；协助管委会进行重大项目跟踪服务，重要活动组织，负责园区内市政基础设施的施工组织协调、服务和管理工作，负责园区内企业服务，人才服务，组织园区企业交流政企交流；负责组织实施园区环境整治、绿化美化维护公共秩序等社会化服务工作负责园区内信息化建设服务，管理维护工作，负责协助管委会开展国际合作、国际交流工作完成管委会交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制14人，实有人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计393.97万元，比上年增加359.40万元，增长100.00%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计382.04万元，比上年增加347.47万元，增长100.00%，其中：财政拨款收入382.04万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计391.76万元，比上年增加369.13万元，增长100.00%，其中：基本支出262.24万元，占支出合计的66.94%；项目支出129.52万元，占支出合计的33.06%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计393.97万元，比上年增加359.40万元，增长100%。主要原因：根据文件《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏金融商务区服务中心机构编制的批复》(朝编〔2020〕17号文)，服务中心经费形式由自理转为财政补助(全额)，我单位自2021年开始独立完整地编报全年基本支出预算和项目支出预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出391.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出316.52万元，占本年财政拨款支出80.79%；社会保障和就业支出25.94万元，占本年财政拨款支出6.62%；卫生健康支出15.66万元，占本年财政拨款支出4.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2021年度决算316.52万元，比2021年年初预算减少2.79万元，下降0.87%。其中：
“商贸事务”2021年度决算316.52万元，比2021年年初预算减少2.79万元，下降0.87%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、微信公众号建设和运维经费、新能源商务班车、服务中心综合运转保障服务经费。
2.“科学技术支出”2021年度决算33.65万元，比2021年年初预算减少0.05万元，下降0.15%。其中：
“其他科学技术支出”2021年度决算33.65万元，比2021年年初预算减少0.05万元，下降0.15%。主要用于金盏国际合作服务区管理软件。
3.“社会保障和就业支出”2021年度决算25.94万元，比2021年年初预算减少6.63万元，下降20.37%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算25.94万元，比2021年年初预算减少6.63万元，下降20.37%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
4.“卫生健康支出”2021年度决算15.66万元，比2021年年初预算减少6.73万元，下降30.07%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算15.66元，比2021年年初预算减少6.73万元，下降30.07%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出262.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.17万元减少0.17万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年预算下达数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.17万元减少0.17万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年预算下达数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，与2021年预算下达数0.00万元持平。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额116.45万元，其中：政府采购货物支出4.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出112.17万元。授予中小企业合同金额116.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额116.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，22.68万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出；205教育支出：反映政府教育事务支出；206科学技术支出：反映科学技术方面的支出；208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、绩效管理工作情况
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对园区微信公众号建设、服务中心综合运转保障服务、金盏国际合作服务区管理软件(首款)等项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益，达到服务中心的整体绩效目标。